中融-宏石1号信托计划第一年度结算情况
2010-3-5
2010年2月25日是第一个信托年度结算的基准日，信托公司计提了四季度的管理费、信托费，以及全年的银行托管费和绩效费，并将单位信托净值调整为1.0000元，现将结算的数据公布如下。
信托起始份额为3900万份，期间有少量申购，结算前为4103万份。全年分四次共计提管理费11.03万元，信托费48.56万元，结算日计提全年银行托管费11.32万元，这三项的总和相当于全年平均信托资产规模的1.6%。
计提了上述费用后，信托单位净值为1.3033元，按盈利部分的20%计提绩效费以后，单位净值为1.2426元，将单位信托净值调整为1.0000元，则原每100万份信托份额变为1242655.98份。信托的总份额为55960736.55份。
以后每周公布的单位净值将以2010年2月25日调整信托份额以后的1.0000元为基准。